Sie sind Mitarbeiter im kommunalen Treasury und Finanzmanagement, werden mit komplexen Sachverhalten konfrontiert und treffen für Ihre Kommunen weitreichende Entscheidungen?
Die Auswirkungen von Kreditaufnahmen, Geldanlagen, Leasingverträgen, Derivaten oder der Liquiditätssteuerung können gravierende Folgen nach sich ziehen. Die Coronapandemie hat außerdem nachgewiesen, dass wir immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind. Aus diesem Grund werden neue Inhalte wie die Folgen der Corona-Situation und das Zins- und Schuldenmanagement im Grundlagenseminar integriert und darüber hinaus widmen wir besondere Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeitsaspekte: insbesondere Banken müssen ab April 2021 Nachhaltigkeitsprüfungen vornehmen. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie Chancen für die Kommunen/kommunalen Unternehmen erkennen und ergreifen, ohne dabei Risiken zu übersehen und bei Umbrüchen müssen Sie schnell und sicher agieren. Ihre vielfältigen Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Wissen, das Ihnen in der Ausbildung vermittelt wird. Ein erfahrenes Dozententeam, bestehend aus Hochschulprofessoren und Praxisvertretern, erläutert Ihnen maßgeschneidert die notwendigen Arbeitstechniken und Hintergründe.
Sie erhalten im Seminar fundiertes und aktuelles Wissen zu den zentralen Fragen des Finanzmanagements, zugeschnitten auf die Spezifika von Kommunen und kommunalen Unternehmen. Sie lernen u. a. an praktischen Beispielen Anlageentscheidungen zu treffen, die Zinsbelastung zu steuern, angebotene Finanzkonstruktionen zu verstehen und Prognosen zu erstellen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über relevante Vorschriften und Gesetze.
Dozenten
Freuen Sie sich auf unser erfahrenes und engagiertes Dozententeam. Wir stellen kurz vor:
Prof. Dr. Friedrich Thießen
TU Chemnitz, Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre
"Die Finanzmärkte werden als Haifischbecken bezeichnet. Da ist etwas dran. Man muss sich auskennen und auch die Hintergründe verstehen. Ein bisschen diskontieren reicht nicht."
Prof. Dr. Stefan Zeranski
Ostfalia Hochschule, Finanzdienstleistungen und-management, Risikosteuerung
"Finanz- und Risikomanagement in Kommunen und Kommunalbetrieben erfordert eine fundierte spezialisierte Ausbildung, die angemessen auf dem Laufenden zu halten ist. Diesist notwendig, um verantwortungsvoll mit den kommunalen Risikopositionen, Finanzmitteln und Schuldenpositionen auf der Basis eines funktionierenden Cash- und Liquiditätsmanagements umgehen zu können."
Ekkehard Grunwald
Kammerer der Stadt Recklingshausen, Arbeitsgruppe Finanzmanagement / Treasury beim Deutschen Städtetag
"Das Aufgabenspektrum der Handelnden in Kommunen, die erforderliche Liquidität zu organisieren und sicherzustellen, hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert. Die zur Verfügung stehenden Instrumente reichen heute vom einfachen Kommunalkredit bis zur strukturierten Finanzierung unter Einsatz von Zinsderivaten, dem Schuldschein oder der Anleihe. Die Vergangenheit hat aber auch gelehrt, dass strukturierte Derivate mit Hebeleffekten, schwierige US-Cross-Border-Geschäfte sowie Fremdwährungskredite zum Teil erhebliche Risiken bargen, um die heute noch gestritten werden. Der "negative Zins" hat alle Marktteilnehmer dann doch überrascht und seine Folgen für Finanzierungen werden zurzeit heftig diskutiert.
Was bedeuten diese Veränderungen, dieses Marktumfeld für die Kämmereien? Was bedeuten diese für die Politik? Was ist erforderlich, um unter diesen Bedingungen erfolgreich kommunale Finanzierungen abzuschließen?
Im Modul Verschuldungsmanagement berichten wir konkret aus der kommunalen Praxis und vermitteln erforderliche Rahmenbedingungen für ein substantiiertes kommunales Finanzmanagement."
(Foto: Bildarchiv der Pressestelle TU Chemnitz / Stefanie Richter)
Professor Dr. Ludwig Gramlich
TU Chemnitz, Schwerpunkt Recht der Kommunen
"Gutes Risikomanagement setzt voraus, dass auch rechtliche Risiken betrachtet werden - und das wiederum verlangt Grundkenntnisse über den rechtlichen Rahmen für Akteure und Transaktionen im Finanzsektor. Die beste Art, Haftungsrisiken aus dem Weg zu gehen, ist, sie im Voraus zu erkennen und möglichst zu vermeiden."
Dipl.-Ök. Christian Lips, CIIA
CIIA/CFFA, Nord LB, VWL, Zinsprognosen
"Ein erfolgreiches Finanzmanagement ist für Kommunen essenziell, zumal auch regulatorisch immer höhere Anforderungen erfüllt werden müssen. Mit dem Seminar vermitteln wir das theoretische Rüstzeug inkl. des notwendigen Verständnisses volkswirtschaftlicher Zusammenhänge, so dass unsere Seminargäste in die Lage versetzt werden, sich eine eigene, fundierte Zinsmeinung zu bilden."
Statements
"Das Seminar liefert das Basis- Rüstzeug, um erste Schritte in ein effizientes zielgerichtetes Zins- Liquiditäts- Schulden und Risikomanagement beschreiten zu können. Die Referenten sind sehr gut ausgewählt und allesamt Fachleute auf dem jeweiligen Wissensgebiet. Rundum eine Veranstaltung, die es zu absolvieren lohnt."
Andreas Scholz
"Die gesamten 3 Blöcke zeichneten sich durch kompetente Dozenten und gute Unterlagen/Materialien aus. Besonders ist mir positiv aufgefallen, dass alle Dozenten nicht nur 'theoretisch' doziert haben, sondern man merkte, dass sie praktisch wissen, wovon sie reden. Die Organisation und Lernatmosphäre war hervorragend, allerdings war es sehr zeitlich sehr herausfordernd (so mancher Punkt, vor allem Finanzmathe, hätte mehr Zeit verdient gehabt) und bedingt definitiv eigenständige Nacharbeit - deswegen ist die Idee mit der Prüfung auch sehr gut. Hilfreich wäre es, die gewonnen theoretischen Erkenntnisse zusammen mit Dozenten in einem weiteren 1 oder 2-Tages-Block praktisch umzusetzen anhand Beispielen aus der Praxis, z.B. konkrete Kreditaufnahme oder Geldanlagesituation bei einem der Teilnehmer."
Christian Reischl
"Das Seminar griff umfassend die im Finanzmanagement einer Kommune relevanten Themen und Inhalte auf. Es war klar strukturiert und die einzelnen Themenblöcke so aufeinander abgestimmt, dass auch komplexe Sachverhalte deutlich wurden. Volkswirtschaftliche Rahmendaten wurden in Zusammenhang gebracht mit den im Finanzmanagement regelmäßig anfallenden Aufgaben wie der Einschätzung von Zinsprognosen, dem Bilden einer eigenen Zinsmeinung, der Beurteilung von Finanzprodukten sowie dem Erkennen von Chancen, Risiken, Vor- und Nachteilen von Entscheidungen im Bereich des kommunalen Schulden- bzw. Geldanlagemanagements. Darüber hinaus wurde im Seminar auch die Handlungsweise von anderen Marktteilnehmern, z. B. von Kreditinstituten, beleuchtet und damit ein Blick 'hinter die Kulissen' ermöglicht. Einfach anwendbare Rechenmodelle, z. B. in Form von Exceldateien und praxisnahe Tipps wurden den Seminarteilnehmern als Handwerkszeug zur Verfügung gestellt und werden von uns bereits in der täglichen Praxis eingesetzt. Die Dozenten sind auf Fragen und Diskussionen gerne und fundiert eingegangen; komplexe fachliche Themen und Fragestellungen wurden praxisnah und verständlich beantwortet. Die Möglichkeit, im Nachgang noch eine Prüfung abzulegen und bei Bestehen ein Universitätszertifikat zu erhalten, halte ich für ein besonderes Qualitätsmerkmal des Seminars."
Sonja Jahn
"Ich kann nur sagen, dass ich trotz meiner vorhandenen Vorkenntnisse in diesem Bereich viel dazugelernt habe. Die Auswahl und Fachkenntnis der Dozenten war ausgezeichnet und ich bin froh, das Seminar trotz großer zeitlicher Beanspruchung belegt zu haben. Ich kann es jedem Kämmerer vorbehaltlos empfehlen. Es lohnt sich!"
Sven Krüger
"Das Seminar Finanzmanagement und Treasury der Technischen Universität Chemnitz konnte meine hohen Erwartungen voll erfüllen. Ein gut ausgewähltes und bestens qualifiziertes Dozententeam konnte das umfangreiche Wissen praxisnah und verständlich vermitteln. Nebenbei schaffte der sehr gut ausgesuchte Seminarort in Düsseldorf eine tolle Lernatmosphäre. Umfangreiche Lernmaterialien runden das wirklich gelungene Seminar ab."
Matthias Göcken
Zielgruppe
Die Ausbildung richtet sich an Mitarbeiter im kommunalen Treasury/Finanzmanagement, die sich in kurzer Zeit auf hohem Niveau sofort in der Praxis einsetzbare Kenntnisse aneignen oder ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Im Anschluss an das Seminar bieten wir Ihnen die Möglichkeit, im Rahmen von Erfahrungsgruppen das Gelernte aufzufrischen und praktische Probleme und Lösungen des kommunalen Treasury zu besprechen.
Inhalte
Controlling
Überwachung verschiedener typischer Geschäfte • Welche Aspekte sind zu überwachen • Welche Kennziffern sind geeignet
Derivate
Grundlagen der Konstruktionsweise sowie die verschiedenen Typen von Derivaten und deren Einsatzmöglichkeiten im kommunalen Treasury • Versteckte Derivate erkennen und beurteilen.
Finanzprodukte und Nachhaltigkeit
Verhalten anderer Marktteilnehmer • Welchen Gesetzmäßigkeiten sind die Verhaltensweisen anderer Marktteilnehmer unterworfen? • Welche Strategien werden im Vertrieb angewandt?
Prognosen
Aufbau von Finanzmarktprognosen • Schritt zu Schritt zu einer Prognose, welche die Aufsichtsbehörden akzeptieren. • Zinsmeinungen entwickeln • Grenzen der Prognosetätigkeiten kennenlernen.
Recht
Die wichtigsten Rechtsgrundlagen sowie Rechtsfolgen typischer Handlungen im kommunalen Treasury
Risikosteuerung
Grundprinzipien und Instrumente der Risikosteuerung im kommunalen Treasury • Anwendung an typischen Geschäftsfällen und Bildung vorschriftengerechter Bewertungseinheiten.
Verschuldungsoptimierung und Kreditmanagement
Grundsätze, nach denen Kommunen ihre Verschuldung managen sollten • Erfahrungen aus der Praxis • Probleme und Fallstricke beim Management der Verschuldung
Volkswirtschaft
Grundzüge der makroökonomischen Zusammenhänge • Relevante volkswirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten für die Arbeit im kommunalen Treasury • Wie bilden sich Zinssätze? • Wie hängt Gewerbesteuer und Weltwirtschaft zusammen? • Welche Zinsstrukturen gibt es?
Finanzmärkteverständnis
Gesetzmäßigkeiten der Finanzmärkte • Wie beeinflussen diese den Erfolg des kommunalen Treasury? • Wann ist es sinnvoll, Prognosen zu erstellen? • Wann sollte eine prognoselose Optimierung stattfinden? • Nachhaltige Finanzierung und Voraussetzungen von nachhaltigen Geldanlagen • Einholung von Angeboten über Plattformen und Makler oder eher bei Kapitalgebern? • Wie viele Anfragen soll eine Kommune stellen? • Nachhaltige Finanzierung im Sinne der EU-Taxonomie
Organisation, Termine und Gebühren
Organisation
Das Seminar wird berufsbegleitend angeboten. Der Unterricht besteht aus drei Blöcken zu je 2 Tagen (Montag und Dienstag). Dazu kommt eine Nachbereitung zuhause. Für jedes behandelte Thema wird eine freiwillige Klausur angeboten.
Abschluss
Am Ende des Seminars erhalten Sie ein Weiterbildungszertifikat, das je nach Wunsch entweder als reine Teilnahmebescheinigung oder nach bestandener Prüfung als qualifizierendes Zeugnis ausgestaltet ist.
Termine
Termine für den Kurs im Herbst 2021:
13./14.09.2021
11./12.10.2021
15./16.11.2021
Kosten
Die Teilnahmegebühr beträgt für das gesamte Universitätsseminar 1.770 EUR (590 Euro/Block). Sie erhalten umfangreiche Seminarunterlagen sowie zusätzlich eine Excel-Datei mit Checklisten zur Unterstützung Ihrer praktischen Arbeit.
Die Prüfungsgebühr beträgt 120,00 EUR
Anmeldeformular
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Über das nachstehende Formular können Sie sich verbindlich für das Universitätsseminar „Finanzmanagement und Treasury für Kommunen“ anmelden.
Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Bei Fragen oder individuellen Anliegen wenden Sie sich bitte an Herrn Michael Wenisch unter folgender E-Mail-Adresse: michael.wenisch@tuced.de
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